Туристическо-спортивно-оздоровительно-гостинично-развлек-ый комплекс ( ТСОГРК)

Описание проекта

Цель проекта – подтвердить выгодность вложения средств в открытие базы на территории пригорода г.Уфы. Проект базы включает в себя следующие пункты:

1 Строительство центрального здания, включающего в себя:- ресторан, бар, банкетный зал, ВИП-ресторан, ВИП-бар, административная часть,

2. Строительство комплекса, включающего в себя баню, бассейн, сауну, спорт-зал, теннисно-бильярдный зал .

3. Тип собственности – частная;

Территориальное расположение – лесной массив;

Охват населения – свыше 3.5 млн. человек;

Режим работы – круглосуточно;

Финансирование – заёмные средства

Показатели прибыльности проекта

Прибыль в месяц –

Уровень рентабельности –

Сроки окупаемости – 8-10 лет.

Социальное значение проекта

1. Формирование новых рабочих мест;

2. Пополнение муниципального бюджета в виде налоговых отчислений в размере рублей ежегодно;

3. Внесение вклада в развитие туристической инфраструктуры в Башкортостане.

Перечень стартовых расходов

Строительство:

- приобретение земельного участка: 220000 $

- подведение коммуникаций (электро-газо-водоснобжение): 15000 $

- бани: 30000$

- сауны: 30000$

- бассейн: 37000$

- гостевые домики 10 шт. ;5 шт. 2-х местные стоимость 15000 $ каждый ,5 шт. 7-и местные стоимость 25000 $ каждый.

Покупка кухонного и звукового оборудования: 100000 $

Строительство мини-водопада и летнего кафе: 10000 $

Открытый аквариум (бассейн с рыбами): 300 тыс. руб.

Формирование дизайна : 400 тыс. руб.

Оборудование офисов (оргтехника, мебель и т.п.): 4000$ ( 2600000 руб.

Организационные вопросы

База отдыха регистрируется как объект ООО КасьяНов Услуги базы отдыха по ОКЭВД – код 92 (Деятельность по организации развлечений и отдыха). Налоговый режим – УСН (отчисление в налоговый орган 6% от валового дохода предприятия).

В настоящий момент осуществлены следующие этапы реализации проекта:

1. Зарегистрировано ООО «КасьяНов».

2. В собственность ООО «КасьяНов» будет приобретён участок земли.

3. Будет построено административное здание для базы отдыха, подведены все необходимые коммуникации (свет, газ, вода).

Ориентировочный штат сотрудников базы:

Повара – 8 чел.

Шеф-повар – 1 чел.

Су-шеф – 1 чел.

Старший администратор – 2 чел.

Администратор – 4 чел.

Бухгалтер – 1 чел.

Зам.бухгалтера – 1 чел.

Разнорабочий – 10 чел.

Уборщица – 2 чел.

Начальник АХЧ – 1 чел.

Для запуска проекта (с учётом всех ремонтных работ и найма сотрудников) потребуется порядка 300 дней.

Ассортимент услуг и продукции

В число основных услуг, оказываемых базой отдыха, входит проведения празднований (юбилеи, дни рождения, корпоративные вечеринки, свадьбы). Наиболее приоритетные мероприятия, рассчитанные на большие группы человек (от 15 и больше).

Планируется круглогодичный режим работы базы. Для поддержания работы в зимний период потребуется отапливаемое здание с банкетным залом. В летний период на территории будет функционировать кафе.

Одновременно на базе может обслуживаться несколько групп людей. Минимальная стоимость заказа для одной компании – 12000 рублей.

В заказ входят:

Кухня (еда, напитки) – 800-2000 руб. на человека.

Спальные номера – 1500 руб. с человека-день , 2500 сутки с человека При заказе на месяц 35 000 руб.

Баня-1000 руб.час

Сауна+бассейн – 2500 руб. в час.

Праздничное украшение зала (для свадеб, юбилеев и т.п.) – от 5000 руб.

Прокат кареты с лошадьми, услуги фотографа (для свадеб) – 25000 руб.

Для мероприятий выездного характера, администрация базы отдыха может предложить клиентам услуги тамады, ди-джеев, фотографов . Третьи лица, участвующие в выездных мероприятиях, получают оплату в соответствии с заранее оформленной договорённостью.

Для обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц), вводиться безналичная система расчётов,установка расчетных-мобильных терминалов.

Маркетинговый план

Мы объединяем под своей крышей 5 направлений туристического бизнеса.- это рестораны, зоны отдыха, бассейн, фитнес-зал, спорт-зал, гостиница и т.д.

В одном месте люди будут получать все те удовольствия которые они могут получить только разрозненно.

База располагается рядом с лесным массивом, вокруг живописные виды. Подъезды к базе полностью асфальтированы. Ближайший населённый пункт – Уфа (население - 2250000человек) – расположен в 15 км.

Способы продвижения базы отдыха:

1. Реклама СМИ (печатные издания, ТВ, Интернет, радио, флаеры, буклеты, листовки).

2. Создание сайта с полным перечнем услуг и фотографиями базы отдыха, а также контактной информацией.

3. Отзывы посетителей.

4. Рассылка буклетов по офисам и организациям.

5. Покупка рекламного места на федеральной трассе (баннер, билборд).

Маркетинговое исследование.

В данный момент в Уфе существует 25 гостиниц, из них 5 больших, то есть с количеством номеров более 200, стоимость которых составляет от 1500-4000р./сутки.

Более 75 частных гостиниц, хостелов и прочее, стоимость которых составляет от 650-2500 р. в зависимости от хостела.

Рестораны в Уфе:

Более 730 ресторанов, кафе и баров по городу и по его пригороду. Средний чек от 1200р.

Бассейны в Уфе:

Колличество бассейнов в Уфе составляет 13 шт. Вход по абонименту от 1000 р.

Фитнес-клубы в Уфе:

Колличество фитнес-клубов в Уфе - 45 шт. Вход по абонименту от 17000 р.

Бильярдный клуб:

Колличество в Уфе 40 шт., американка от 120 р. , рус.бильярд 220-250 р./час

Теннисный зал:

Количество теннисных залов в Уфе составляет 4 шт.

Прогноз загруженности бизнеса и ориентировочного дохода

Периоды пиковой загрузки базы отдыха –круглогодично. Планируется, что в это время в базу будут поступать заказы примерно 15 раз в месяц, большее число которых – на пятницу и субботу. По воскресеньям могут проводиться вторые дни свадеб. Выходит, что база будет работать около 90 дней в сезон. При средней стоимости заказов – 48000 рублей с каждой компании, доход в летний период составит более 7000000 рублей.

Зимой не ожидается естественный спад спроса. Основная часть заказов – корпоративы (например, предновогодние), юбилеи и т.п. В это время база отдыха проработает около 90 дней.

Общая сумма годовой выручки составит более 12000000 млн. рублей.

План производства

Список объектов, входящих в состав базы отдыха:

1. Основное здание с банкетным залом, кухней и хозяйственным блоком (общая площадь – 1550кв.м(3 этажа) .);

Кухня

· Плита (2 шт.)

· Электромясорубка (1 шт.)

· Слайсер (2 шт.)

· Картофелечистка (1шт.)

· Посудомойка (2 шт)

· Посуда

Мясной цех

· Раковина (3 шт.)

· Ванна (1 шт.)

· холодильный шкаф -18(1 шт.)

· Холодильник 700-750л (1 шт.)

· Электромясорубка обычная (1 шт.)

· Стол (4 шт.)

Холодный цех

· Стол (6 шт.)

· Холодильный шкаф (1 шт.)

Кондитерский цех

· Пекарьский шкаф (2 шт.)

· Печь для пиццы (1 шт.)

· Раковина (2 шт.)

· Тестомясильная машина (1 шт.)

· Машина для раскатки (1 шт.)

· Вытяжка (3 шт.)

· Стол ( шт.)

Овощной цех

· Ванна (2 шт.)

· Холодильник (1 шт.)

· Вытяжка (1 шт.)

· Стол (3 шт.)

Горячий цех

· Сковорода-фритюр (1 шт.)

· Фритюрница (2 шт.)

· Вытяжка (4 шт.)

· Стол (8 шт.)

· По мелочи

Склад

· Для овощей

· Для фруктов

· Холодильник

Общая сумма затрат на оборудования кухни и складских помещений составит 40000000 рублей.

Ресторанная зона

1 Этаж

· Стол (33 шт.)

· Стул (142 шт.)

· Барная стойка (1шт.)

· Банкетки (14 шт.)

· Мойка (2 шт.)

· Микроволновка (4 шт.)

· Кофе-машина (2 шт.)

· Блендер (2 шт.)

· Холодильная витрина (4 шт.)

· Тепловая витрина (2 шт.)

· Самоохладитель (2 шт.)

· Ледообразователь (2 шт.)

· Шейкер для коктейлей (2 шт.)

· Соковыжималка (4 шт.)

· Шейкерные коктейли (2 шт.)

· Аппарат для газировки (2 шт.)

Общая сумма затрат на оборудования ресторанной зоны составит 2060000

2 этаж

· Стол (50 шт.)

· Диваны (100 шт.)

Бар

· Мойка (1 шт.)

· Микроволновка (2 шт.)

· Кофе-машина (1шт.)

· Шейкер (1 шт.)

· Блендер (1 шт.)

· Холодильная витрина (1 шт.)

· Тепловая витрина (1 шт.)

· Сокоохладитель (1 шт.)

· Соковыжималка (2 шт.)

· Ледообразователь (1 шт.)

Общая сумма затрат на оборудования составит 3250000.

3 этаж

· Основной офис

· Оборудование

· Туалет М/Ж

· Кабинет бухгалтера

· Кабинет старшего администратора

· Начальник АХЧ

· Начальник охраны

· Комната видеонаблюдения

· Гардероб

· Кабинет массажа

· Кал-центр

Общая сумма затрат на оборудования составит 4606000

2. Летнее кафе, оборудованное мини-водопадом и танц-полом;

Танц-пол

· Стол (20 шт.)

· Стул (80 шт.)

· Звуковое оборудование

· Световое оборудование

· Сцена

Бар

· Мойка (1 шт.)

· Микроволновка (2 шт.)

· Кофе-машина (1шт.)

· Шейкер (1 шт.)

· Блендер (1 шт.)

· Холодильная витрина (1 шт.)

· Тепловая витрина (1 шт.)

· Сокоохладитель (1 шт.)

· Соковыжималка (2 шт.)

· Ледообразователь (1 шт.)

Общая сумма затрат на оборудования составит 1260000

3. Комплекс: баня, сауна, бассейн.

Баня, сауна

· Оборудование бани

· Оборудование сауны

· Бассейн 10х25

· Искусственное солнце

· Полотенца

· Искусственные пальмы

Общая сумма затрат на оборудования составит 3800000 рублей.

Бар

· Мойка (1 шт.)

· Микроволновка (2 шт.)

· Кофе-машина (1шт.)

· Шейкер (1 шт.)

· Блендер (1 шт.)

· Холодильная витрина (1 шт.)

· Тепловая витрина (1 шт.)

· Сокоохладитель (1 шт.)

· Соковыжималка (2 шт.)

· Ледообразователь (1 шт.)

4. Аквариум открытого типа (форель, карпы, толстолобик);

5. Летний сад с вишнёвыми, яблочными и абрикосовыми деревьями, прочими растениями.

Территория базы в целом будет украшена МАФ-ами (малые архитектурные формы) работы местных мастеров, прогулочные тропинки из тротуарной плитки.

Территория базы

Теннис, бильярд

· Русский бильярд 5х45

· Американка 5х55

· Теннисный корт

Общая сумма затрат на оборудования составит 2000000 рублей

Тренажерный зал,спорт-зал

Общая сумма затрат на оборудования составит 2700000 рублей.

Детская зона

Общая сумма затрат на оборудования составит 1400000 рублей.

Шашлычная зона, кафе

Общая сумма затрат на оборудования составит 1000000 рублей.

Гостевые дома

5 домов на 2-х человек

Общая сумма затрат на оборудования составит 2500000 рублей.

5 домов на 7 человек

Общая сумма затрат на оборудования составит 4000000 рублей

Также в планах имеется идея разведения на территории базы диких белок и кроликов, что создаст уникальную атмосферу дикой природы.

План штатного расписания

Повар (4 человек .Две бригады: деньночь):повара оклад от 20000 руб. ( 80000руб. на 4 человек) в месяц, 1080000 руб. в год.

Повар-бригадир(1x оклад 25000):что составит 300000 в год.

Администратор: 2x15000 руб. в месяц, 360000– в год.

Старший администратор: 1x оклад 25000 руб.Что составит 300000 руб.

Бухгалтер: 20000 руб. в месяц, 240000 – в год.

Разнорабочий: 2x10000 руб. в месяц, 240000 - в год.

Уборщица: 2x12000 руб. в месяц, 288000 - в год.

Зарплатный фонд: 224000 рублей ежемесячно (2688000 рублей ежегодно).

Штад сотрудников

· Официанты (6 чел.)

· Администратор (2 чел.)

· 1 эт. Бармен (4 чел.)

· 2 эт. Бармен (2 чел.)

· + 5 барменов в другие бары

· Холодный цех (1 чел.)

· Горячий цех (2 чел.)

· Мясной цех (2 чел.)

· Гриль-мэн (1 чел.)

· Су-шеф (1 чел.)

· Шеф-повар (1 чел.)

· Овощной цех (2 чел.)

· Посудомойщицы (3 чел.)

· Уборщицы (2 чел.)

· Начальник АХЧ (1 чел.)

Финансовый вопрос

На строительства и открытие базы необходима сумма не менее 2500000 $.

В эту сумму войдут:

1.Покупка земли

2.Прокладка коммуникаций

3.Строительство самого комплекса

4.Сторительство подъездных путей

5.Строительство вспомогательных узлов комплекса(бойлер, водонапорная башня, бурение скважин для воды)

6.Оборудование комплекса

7.Рекламная компания

8.Выпуск Клубных и гостевых карт