Строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе производительностью 10000 тонн в год

Описание проекта

Краткое резюме проекта «Строительство завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе мощностью 10000 тонн в год.

«Стадия продвижения проекта»

По заключенным договорам с научными учреждениями и инновационными организациями поэтапно осуществляется комплекс всех необходимых исследований и работ для разработки и реализации технологического проекта.

-В распоряжении ОАО «ЮУБАЗ» имеется ряд образцов горных пород, забор которых сделан на

территории Уральского региона и Башкирии. Ведется поиск и исследование новых горных

месторождений.

-Проведен первичный — лабораторный анализ имеющихся образцов горных пород. Отобраны четыре

наиболее перспективные породы для производства непрерывного базальтового волокна.

-Успешно проведены технологические промышленные испытания образцов базальтовых пород.

Определено сырье, максимально отвечающее требованиям технологического процесса. Получены образцы

грубого, ультратонкого и стандартного базальтового волокна. Проведён спектральный анализ полученных

волокон.

-Для расположения производственного объекта приобретен в собственность земельный участок площадью

14 гектар.

-Согласованы объемы энергоносителей и условия присоединения к энергосетям.

-Проведены многократные переговоры с производителями намоточного и текстильного оборудования

(Германия), получены коммерческие предложения и приглашения на заводы-производители.

-Проведены и проводятся маркетинговые исследования по потенциальным потребителям продукции

проектируемого производства. Определен ряд потребителей.

-Подготовлен развернутый бизнес-план проекта.

-Подписано соглашение об инвестиционном сотрудничестве между ОАО «ЮУБАЗ» и Правительством

Челябинской области.

-Проект ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод» включен в справочник инвестиционных проектов

Челябинской области за 2013 год.

Финансово-экономические составляющие проекта

Общая сметная стоимость проекта 45 000000 (сорок пять миллионов) евро. На проведение маркетинговых исследований, сбор информации и выход на стадию проектирования было израсходовано более 150000 (Ста пятидесяти) тысяч евро собственных средств.

Бизнес-план проекта рассчитан на 10 лет.

Анализ движения денежных потоков показывает положительный кэш-фло от операционной деятельности уже в 2022 году, который составил 1 443073 Евро, и его увеличение к 2027 году до 10026634 Евро.

При поэтапном выходе завода на полную проектную мощность годовой объем чистой реализации (без НДС) продукции составит 12 401 829 Евро в 2022 году; далее с 2023 года 24803634 в год, при этом себестоимость продукции в 2022 году составит 13552 927 Евро (более 100%, но необходимо учитывать, что объем реализации готовой продукции составит 5000 тонн или 50% годового объема; при этом в течение года предприятие будет нести затраты полного объема производства при функционировании 100% мощности), в 2023 — 2027 году себестоимость продукции составит 13552927 Евро (54, 6%). При сохраняющихся объемах производства полная окупаемость проекта произойдет в 2027 году.

Цена на продукцию определена по результатам анализа существующего рынка базальтовой продукции, а также предварительными согласованиями оптимальных объемов и цен с потенциальными покупателями. Вместе с тем в условиях неразвитости технологии, отсутствием реального сектора производства базальтовой нити, наличием дефицита и возрастающей потребности рынка базальтовых материалов, ценообразование, в первую очередь, определяется объективными факторами и здравым смыслом.

Средняя цена на продукцию завода, учитывая разделение последней на базальтовую крученую нить и ровинг, а также номенклатуру каждого вида продукции, определена в размере 2, 5 Евро (без НДС) за килограмм при себестоимости 1, 36 Евро (без НДС) за килограмм.

Принятая цена аналогична объявленным ценам одного из наиболее значимых производителей базальтовой продукции на рынке России – предприятия «Каменный век» г. Дубна, а также сопоставима с существующими ценами на базальтовую нить, ровинг, фибру в Уральском регионе.

Стратегия поведения на рынке базальтового продукта выстраивается с учетом поддержания среднерыночной цены. Максимальный экономический эффект должен достигаться путем снижения себестоимости продукции, увеличения объемов производства, достижения преимущества собственной продукции сохранением высокого качества, приданием новых уникальных характеристик продукции ОАО «ЮУБАЗ».

Использование капитала

Разработка технической и технологической документации проекта. Генеральный проект ( 3, 8% );Строительство производственных цехов и административного здания, создание инфраструктуры производственной площадки, благоустройство территории завода ( 8, 2% );Приобретение основного и вспомогательного производственного оборудования, в т.ч. транспортные расходы, монтаж, наладка, авторский надзор, обучение персонала ( 48, 4% );Накладные расходы, затраты на организацию производства ( 1, 3% );Расходы на заработную плату, налоги с ФОТ (8, 9%);Приобретение сырья, материалов и энергоносителей ( 23, 0% );Непредвиденные расходы. Форс-мажор (6, 4%).

Собранная информация, проведенные исследования рынка базальтовых продуктов и композитных материалов, изучение технологии производства НБВ, аналогичных и альтернативных производств, кадровой, сырьевой, энергообеспечивающей составляющих проекта. Технические обеспечения, произведенные экономические расчеты и оценка возможных рисков, востребованность реализованного проекта в рамках региона и государства в целом, его современность, инновационность, высокая рентабельность, позволяют судить о целесообразности реализации проекта, его развития и дублирования.