Развитие серийного производства отопительных и паровых котлов

Описание проекта

Резюме

1.1 Объективные преимущества и цели проекта

Компания ТОО «ProTOM» осуществляет производство, установку и обслуживание водогрейных отопительных и паровых котлов, разработанных по инновационной технологии теплообменного модуля ТОМ-1. Сайт: http://protom.kz/

Ассортимент выпускаемой продукции:

ТОМ-1 — от 100 кВт до 5 мВт;

Эффективность и экономичность (более 40% всех видов углеродного топлива) инновационной модели теплообменного модуля ТОМ-1 неоднократно (более 200 раз) подтверждена количеством инсталляций, а для его производства не требуется высоко сложного технологичного оборудования и инженерных решений производства.

Компания оказывает полный комплекс услуг по строительству, модернизации и реконструкции котельных, котельного оборудования и их обслуживания. Услуги энерго/экспертизы и оптимизации отопительных систем.

Производительность предприятия в настоящее время — более 35 единиц отопительного оборудования в год.

Предприятие имеет следующие разрешительные документы:

Евразийский патент на котел №023006 от 29.04.2016 г. и на теплообменник под №024963 от 30.11.2016 года выдан Евразийским патентным агентством;Аттестат №KZ46 VEK00005724 от 02.08.2016 г. выдан Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК;Разрешение под №KZ42H00005457 от 06.10.2016 года, выдан Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК;Декларация TC о соответствии качества под №KZ.3510317.24.01.01416, выдана Национальным центром экспертизы и сертификации РК.Лицензия на занятие строительно-монтажными работами №17004988 от 24.03.17г., выдана: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Карагандинской области»

Рынок реализации выпускаемого оборудования являются социально значимые объекты (школы, больницы, детсады) жилые массивы, супермаркеты, производственные объекты, административные здания и др.

В государственно-бюджетном секторе договора поставки с нашей компанией заключаются без проведения электронных торгов и конкурсов, путём прямого заключения договора (в соответствии с Законом о Государственных Закупках РК), как объект интеллектуальной собственности.

Ежегодный рост темпов строительства объектов производственного и жилищно-социального назначения в Казахстане и постоянное увеличение цен тарифов (15-20%) за отопление ЖКХ обеспечивает, в последние годы, устойчивый спроса на автономные котлы и системы отопления компании с большим экономическим эффектом.

Основными проблемами теплоэнергетической отрасли РК являются: низкий КПД теплоисточников, износ оборудования теплоисточников и тепловых сетей (70-80%), значительные потери (свыше 33%) в тепловых сетях, высокий уровень воздействия на окружающую среду.

1.2 Краткое описание проекта

В рамках проекта планирует расширение имеющихся основных и вспомогательных цехов, модернизация действующего оборудования для внедрения процессов серийного производства по выпуску котловна имеющемся земельном участке площадью 1, 8 га, который оформлен в аренду на 25 лет с правом выкупа в частную собственность.

Предприятие находится по адресу: Казахстан, г. Караганда, ул. Заводская, 31.

Общая площадь производственных объектов завода составляет 2 000м2, включает в себя:

3 основных, и 2 вспомогательных цеха;складские помещения;административное здание со столовой.

Действующее производство оснащена всем необходимым оборудованием:

Портал плазменной резки металла с ЧПУ – 2 шт.Сварочное оборудование (практически весь модельный ряд под любой вид сварки);Вальцы трёх и четырёх валковые (толщина металла до 22 мм) – 4 шт.;Грузоподъёмные механизмы (в том числе автопогрузчик);Компрессоры;Промышленные генераторы;и др.

Привлекаемые инвестиции 2 000 000 долл. США будут направлены на:

приобретение современного оборудования для серийного производства;строительство и расширение производственных мощностей, и реконструкцию существующих цехов;внедрение процессов и систем серийного производства;закуп сырьевой группы;закуп транспортных средств и механизмов;закуп комплектующих материалов.

Период освоения инвестиции 5 (пять) лет, с возможностью отсрочки возврата основного долга и ставки вознаграждения на 1(один) календарный год.

Задачи проекта:

Снижение себестоимости на 30%;Увеличение объёмов производства и услуг – в 15 раз;Расширение линейки продукции и услуг;Увеличение сбыта продукции и услуг- в 15 раз , Получение прибыли свыше 3, 16 млн USD.

Целевая группа:

различные объекты площадью от 1 000 до 50 000 м2 жилищного, промышленного, складского, социально-культурного назначения и административные здания;технологические производства в различных отраслях промышленности.

Инвестор вкладывает денежные средства на условиях возврата равными долями после первого календарного года вложения инвестиций.

На период освоения инвестиций проектом, инвестору нотариально передаётся от 25% до 49% доли уставного капитала в Управлении компанией.

При желании, выход инвестора из проекта оформляется договором опциона или отдельным соглашением.

Допустимый процент на привлечённые денежные средства — до 6% годовых.

1.3 Оценка финансовой эффективности проекта

В таблице ниже представлены показатели эффективности проекта, период расчета 10 лет.

Эффективность проекта KZT USD

Ставка дисконтирования, % 10, 25 1, 50

Период окупаемости (РВ), мес. 41 50

Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. 46 52

Средняя норма рентабельности (ARR), % 23, 52 17, 51

Чистая текущая стоимость (NPV), млн. 2 170, 67 3, 16

Индекс окупаемости инвестиций (PI) 2, 03 1, 70

Внутренняя норма доходности (IRR), % 53, 10 28, 12

Сайт компании

http://protom.kz/