Расширение действующего литейного производства

Описание проекта

Проект по развитию действующего производства сувенирной продукции в г. Волгограде общей производительностью до 2000 ед. продукции в месяц методом литья по выплавляемым моделям и до 3000 ед. продукции методом центробежного литья. В процессе реализации проекта будет создано дополнительно 7 рабочих мест.

По направлениям инвестиций

1. Приобретение оборудования 4822,99 тыс. руб.

2. Приобретение материалов 1645,18 тыс. руб.

3. Приобретение программного обеспечения (ПО) 256,91 тыс. руб.

4. Получение лицензии и безопасность 82,36 тыс. руб.

5. Транспортировка оборудования и материалов 94,89 тыс. руб.

6. Монтаж и установка оборудования 72,10 тыс. руб.

7. Тестирование оборудования и выпуск пробной продукции 25,00 тыс. руб.

ВСЕГО по проекту 6999,43 тыс. руб.

Срок окупаемости: 28 мес. Рентабельность: 33%.

NPV проекта: 9768,18 т.р. IRR проекта: 19%.

Расходы на обеспечение деятельности предприятия в период реализации проекта мы планируем оплачивать из оборотных средств.

Расчеты объема продаж, рентабельности проекта, прогнозы движения денежных средств (в формате Exсel) и презентация проекта (в формате PPT) имеются.

Предложение для инвестора: договор о проектном инвестировании на 28 месяцев с возвратными ежемесячными дифференцированными платежами, начиная с 6го месяца с начала инвестирования, под 20% годовых (могут быть другие варианты, все обсуждается).

Краткое описание:

В мае 2015 г. было организовано и сейчас развивается предприятие по производству различных изделий из цветных металлов (латунь, бронза и другие сплавы, кроме стали) с использованием технологии литья по выплавляемым моделям.

На 01 апреля 2016 года общая сумма вложений в бизнес составила 6110,75 тыс.руб. (материальные и нематериальные активы).

Предприятие размещается в арендуемом помещении объемом 100 кв. м. Сумма ежемесячной аренды с коммунальными платежами составляет 29 000 руб. Стоимость электроэнергии в среднем 10 000 руб./месяц.

На предприятии в настоящий момент работают 7 человек: директор, менеджер, художник, мастер-литейщика, восковщица и полировщица. Для отдельных художественных и дизайнерских работ мы дополнительно привлекаем фрилансеров. ФОТ составляет 148 тыс.руб. Бухгалтерский и налоговый учет ведется аутсорсером ООО «Баланс».

Ассортимент выпускаемой в настоящее время продукции представляет собой изделия: фигурки диаметром до 80 мм и до 150 мм в высоту, медали, монеты из цветных металлов (латунь, бронза, нейзильбер и др.); магниты на основе акриловых заготовок; гипсовые раскрашенные фигурки; изделия из синтетической смолы. Объем выпускаемой продукции в настоящий момент составляет до 1000 ед./месяц на общую сумму порядка 160 тыс.руб./месяц. Весь объем выпускаемой продукции реализуется.

Директор и менеджер ведут активную системную работу с покупателями готовой продукции и заказчиками на изготовление новых видов продукции. В настоящий момент достигнуты договоренности и получены заказы на производство продукции до 3000 ед./месяц на сумму более 1000 тыс.руб./месяц, начата работа с музейными комплексами (заключены первые договоры) по репликации музейных ценностей, в том числе из цветных и драгоценных металлов, в ближайшей перспективе запуск мелкосерийного производства реплицируемых изделий и украшений из драгоценных и полудрагоценных металлов с вставками из искусственных и натуральных камней.

В соответствии с вышесказанным, предприятие стоит перед необходимостью увеличения производственных мощностей сегодняшнего производства в течение пяти месяцев как минимум в 3 раза. Мы видим пять основных направлений развития:

1) Расширение действующего производства на литейном участке, внедрение технологии центробежного литья для производства изделий из легкоплавких металлов.

2) Внедрение и активное использование 3d технологий (сканирование, прототипирование, 3d фрезерное моделирование и др.)

3) Изготовление копий музейных экспонатов из цветных и драгоценных металлов (гальванирование)

4) Продвижение продукции (изготовление и распространение рекламных и pos-материалов, создание интернет-магазина и др.);

5) Разработка и отработка технологий производства новых видов и направлений сувенирной продукции с целью расширения ассортимента и увеличения объемов продаж с последующим оформлением патентов на изобретения, введением их в нематериальные активы предприятия и созданием исследовательской лаборатории (опытного производства).

Сайт компании