Производство гиперприсованного кирпича и узорчатой плитки ручной работы

Описание проекта

Таблица №1: технико-экономические показатели проекта

Наименование

Показатели

Единица измерения

Общая стоимость инвестиционного проекта, в т. ч.:

3 000 000

руб.

- собственные средства

0

руб.

- привлеченные средства (потребность в займе)

3 000 000

руб.

Выручка от реализации в год

8 204 000

руб.

Стоимость затрат в год

4 710 704,8

руб.

Чистая прибыль в год

3 493 295,2

руб.

Срок окупаемости

0,85

лет

Внутренняя норма доходности

1,16

Рентабельность производства

7,16

- система ценообразования нашей продукции;

Основываясь на опыте работы, особое внимание желательно уделять качеству используемого цемента и чистоте воды.

По составу прессмассы, строительные материалы делятся на три большие категории: стеновые, тротуарные и антисейсмичные.

прессуемая смесь для стеновых материалов

Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для стеновых материалов: •84% - основное сырье (например, отсевы известняка) •7% - цемент марки портланд 300 (не менее) •1% - пигмент (например, красный) •8% - вода (проточная, питьевая)

прессуемая смесь для тротуарных материалов

Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для тротуарных материалов: •64% - основное сырье (например, отсевы гальки) •20% - цемент марки портланд 300 (не менее) •1% - пигмент (например, зеленый) •15% - вода (проточная, питьевая)

прессуемая смесь для антисейсмичных материалов

Рекомендуемый компонентный состав прессуемой смеси для антисейсмичных материалов: • 75% - основное сырье (например, отсевы известняка) • 12% - цемент марки портланд 500 (не менее) • 1% - пигмент (например, красный) • 12% - вода (проточная, питьевая)

Цена на одну единицу товара формируется из цены на сырье из которого производится сам продукт а именно; цены взяты от производителей по прайс-листу.

- отсев горных пород : 300р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)

- Глина 300 р. ( поставщик ООО Урал Транс Мастер)

- Цемент марки 400: 175 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )

- Цемент м 500 : 185 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )

-Цемент м600 белый: 497 р. (Бобровский Экспериментальный Завод )

- пигменты для бетона средняя цена 100 р. ( г Перьм ТПК Сампра)

- Пластификаторы для бетона: ускоритель набора прочности Solyxil® Fix A11 – 73р.

- Пластификатор различного назначения 100 р.

- доставка по городу от 10 тон до 50 тон 1 час 1000 р. ( ООО Транс – НТ)

Отсевы и другие материалы. Нижний Тагил

№

Поставщик

Сырье

Заявленная цена

1

ИН Рябов

Отсев горного щебня, 0-5

От 111 р.

2

Строй ком трейд

Отсев, известняк.

От 300 р.

3

Аренда спец техники

Отсев, глина, мраморная крошка, песок.

От 300 р.

4

СК Комфорт

Отсев песок.

От 260 р.

5

Щебень Тагил

Отсев.

425 р. Доставка о р.

6

Самосвал-щебень

Отсев.

От 300 р. + доставка

7

УМПК

Песок титановый фракция 0-5

120 р.

Цемент и золы.

№

Поставщик

Сырье

Цена за 50 кг.

1

ГРЭС, ООО В. Тагил

Зола уноса

От 100 р. За 1 т

2

ОАО "Коркинский цементный завод"

Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг от 5 тн.

Цемент ПЦ 400 Д 20 Т50 кг до 5 тн.

160 руб.

180 руб

3

Монолит, ООО г. Нижний Тагил, Ломоносова ул., 9

Цемент ПЦ400 Д20, ПЦ500 Д0

155 р. Мешок. + доставка.

4

Магазин Левша

Цемент ПЦ 500

300 р.

5

ТеплоЭкс, ООО

М 400

195 р.

6

СтройКомплект-ЕКБ, ООО

Белый цемент ADANA СEM I 52,5 R (ПЦ 600) (Турция)

Цемент м 400

М 500

420 р.

117,5 р.

222,5 р

7

ООО "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД ГЛИНОЗЕМИСТЫХ ЦЕМЕНТОВ"

Огнеупорные цементы

Цемент ВГЦ-1-35

Цемент ВГЦ-2-25 (ВГЦ-75)

Цемент ВГЦ-60

Цемент ГЦ-40

Цемент ГЦ-50

Цемент ГЦ-70

От 1400 р.

Пигменты.

№

Поставщик

Товар

Цена

1

Строительный двор

Пигмент железоокисный

цветной

3200 р. 25 кг.

2

Интернет магазин Алибаба

Пигменты

От 65 р.за 1 кг.

3

Уральский Техник ООО

пигмент-краситель железоокисный красный H 110

40р. Кг.

4

Компания СМиТ

Пигменты

От 155 р. кг

5

Магазин каприз Дианы Екатеринбург

Пигменты

От 140 до 550 р.

Таблица №4: штатное расписание

Должность

Количество штатных единиц

Заработная плата (ФОТ)

ПФР, ФСС

Итого зарплата с налогами и взносами

Инженер

1

18 775 р. в месяц

24,9%

25 000 р.

Менеджер

1

16 522р. В месяц

24,9%

22 000 р.

Рабочий

6

15 020 р. В месяц

24,9%

20 000р.

Итого:

8

125 417р. В месяц

24,9%

167 000 р.

В цену входят показателе по расчетам изложенных по негативному сценарию затрат на производство и надбавка.

Вычисления производятся по формуле:

C – себестоимость 1 шт.

n – заработная плата участников.

m – доставка сырья расчет 50 т. за одну поездку.

f – Электроэнергия.

h - Иные издержки.

x – показатель видов товара на которые распределяется нагрузка.

Где:

На производство 58 000 шт. необходимо 200 тон отсева, 20 тон цемента, 2 тонны пигмента.

Отсев 0,3 р. за кг., цемент4р. За кг. Пигмент 128 р. За кг. = 60 000р.+ 80 000 р. +256 000р.=396 000 р. За цветной кирпич. 60 000р.+80 000р.= 140 000р. За рядовой серый кирпич.

C- себестоимость 1 шт.

G- надбавка.

R- итоговая цена.

Q – стоимость материала.

С= ( 107+8+6+10):2

R= 65 500 р. + 109 347,84 = 174 847,84 р./ Q шт.=10,84 р. Шт.

R=65 500 р. + 90693,12 р. = 156 193,12 р./ Q шт. = 4,15 р. Шт.

Q ц.к. = 6,78 р. Шт.( 16 128 шт.) =109 347,84 р.

G р.к. = 5.45 р. Шт.

G ц.к. = 5.26 р. Шт.

Q р.к. – 2,41 р. Шт.( 37 632 шт.) =90 693,12 р.

Rр.к. =9,6 р.

Rц.к. = 16,1 р.

Плитка цементная цветная.

Сырье:

Вес одной плитки 1650 грамм толщенной 18 мм.

Пигмент 3200 р. 25 кг.

Цемент белый 420 р. 50 кг.

Отсев 300 р. 1 тонна

Мраморная крошка 450 р. 1 тонна

Цемент серый 200 р. 50 кг.

Расчеты на 1 тонну сырья: 1110 кг = 673 шт.

10 кг. Пигмента 1280 р. + цемент белый 100 кг. 840р. + мрамор крошка 420 р./тонна + отсев 300 р. + цемент серый 200 р. 50 кг. = 1 % пигмент + 89 % мраморная крошка + 10% цемент белый ( это цветной элемент 350г.) + (основание плитки 1300г.) + отсев 1170 г. + 130 г. Цемент = 1 слой ( 4р. Округляем на издержки 10 р.) + 2 слой (1р. Округляем на издержки 10 р.)= 20 р. Цена сырья на 1 плитку.

Где 1р. з/п. + 2 р. Эл. Эн. + 10 р. Иные расходы. + 20 р. Доставка сырья = 53р. Цена выхода одной плитки. Также + 5р. На каждый цвет дополнительно.

Таблица №5: план реализации продукции

Наименование продукции (услуг)

Наименование 1

Реализация в штуках

Реализация в рублях

Наименование 2

Реализация в штуках

Реализация в рублях

Итого:

Цена 1 ед. товара (услуги)

9,6

53 760

408 576

14,1

23 040

324 864

1 мес.

9,6

0

0

16,1

0

0

0

2 мес.

9,6

0

0

16,1

0

0

0

3 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

4 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

5 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

6 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

7 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

8 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

9 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

10 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

11 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

12 мес.

9,6

18 816

180 633,6

16,1

8 064

129 830,4

310 464

ИТОГО:

188 160

1 806 336

80 640

1 298 304

3 104 640

Наименование 1- Кирпич гиперпрессованный рядовой серый пустотелый.

Наименование 2-Кирпич гиперпрессованный рядовой цветной пустотелый.

Таблица №5: план реализации продукции

Наименование продукции (услуг)

Наименование 1

Реализация в штуках

Реализация в рублях

Наименование 2

Реализация в штуках

Реализация в рублях

Итого:

Цена 1 ед. товара (услуги)

120

1 250

50 кв.м.

250 000

180

2 000

80 кв.м.

500 000

1 мес.

120

0

0

180

0

0

0

2 мес.

120

0

0

180

0

0

0

3 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

4 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

5 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

6 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

7 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

8 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

9 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

10 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

11 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

12 мес.

120

1 250

150 000

180

2 000

360 000

510 000

ИТОГО:

12 500

1 500 000

20 000

3 600 000

5 100 000

Плитка стандартная в расчете 200 на 200 мм.

Наименование 1- плитка цементная одна цветная

Наименование 2- плитка цементная 2 и болея цвета

Размер 200Х200 мм. Вес одной стандартной напольной плитки 1650 гр. при толщине 18 мм Вес настенной плитки 1100 гр. при толщине 12 мм.

Таблица №6: инвестиции

Наименование вложений

Стоимость, тыс.руб

Оборудование, в т. ч. доставка и монтаж.

1 400 000

Организационные расходы (изготовление печати, услуги нотариуса)

0

Закуп материалов, сырья

1 000 000

Ремонт

50 000

Расходы нулевого периода*

550 000

Итого:

3 000 000

* Нулевым периодом считается все время с момента начала проекта до момента поступления выручки. В нулевой период затраты (и инвестиционные и текущие) осуществляются, а выручка еще не поступает. В малых предприятиях это чаще всего первый месяц работы.

срок окупаемости инвестиций - дает оценку того, через какой период времени инвестиционные затраты окупятся и начнут приносить прибыль;

Формула расчета срока окупаемости имеет вид

где РР - срок окупаемости инвестиций (лет); Ко - первоначальные инвестиции; CFcг - среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта.

При негативном сценарии: при 50% отдачи дохода от производства.

50% производственной мощи.

Срок окупаемости = 3 000 000 / 1 569 194,2 = 1,9 года.

75% производственной мощи.

Срок окупаемости = 3 000 000 / 2 353 791,3 = 1,27 года.

100% производственной мощи.

Срок окупаемости = 3 000 000 / 3 138 388,4 = 0,95 года.

Возмещение инвестиций в сумме 3 000 000 тыс. руб. при 10% годовых

Год

Входящий остаток

Нормативная прибыль

Денежные поступления от текущей хозяйственной деятельности

Заключительный остаток, подлежащий возмещению

1

2

3

4

5

1

3 000 000

300 000

1 569 194,2

1 730 805,8

2

1 730 805,8

173 080,5

1 569 194,2

334 692,1

3

334 692,1

33 469,2

1 569 194,2

1 201 032,9 Прибыль

4

0

0

1 569 194,2

1 569 194,2 Прибыль

5

0

0

1 569 194,2

1 569 194,2Прибыль

6

0

0

1 569 194,2

1 569 194,2Прибыль