Производство березового шпона

Описание проекта

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Цель проекта: строительство автоматизированного предприятия по глубокой переработке мягколиственных пород древесины

Основные плановые показатели:

Необходимый объем инвестиций:

$5, 7 млн (~390 000 тыс. руб.)

Выпускаемая продукция:Шпон

Толщина: от 0, 3 до 3 мм

Формат: 1525 х 1525

Объем выпускаемой продукции в год:

50 000 кбм

Выручка (руб. в год):

500 млн.руб.

Чистая прибыль (руб. в год):

219 млн. руб.

Простой срок окупаемости:

34 мес.

Дисконтированный срок окупаемости:

37 мес.

NPV (10 лет) чистая текущая стоимость:

1 046 383 тыс. руб.

PI – индекс прибыльности:

2, 7

Размещение: г. Кострома Костромской области, имеющей наивысший показатель лесистости в Центральном федеральном округе 74, 2%, что гарантирует обеспеченность предприятия сырьем.

Продукт: Шпон. Широкая область применения в мебельном и фанерном производстве. Реализуемое в рамках проекта предприятие обладает гарантированным сбытом всего объёма выпускаемой продукции, так как шпон является универсальным ценным полуфабрикатом для производства разнообразной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сырьё: Брёвна берёзовые диаметром от 10 см.

Ценообразование: Актуальная цена берёзового шпона на российском рынке составляет порядка 14 000 руб./м³. В проект заложена минимальная конкурентно-способная цена продукции для внутреннего рынка сбыта, без учёта экспортных операций. К сведению, экспортная цена колеблется от $230 до $1600 за м³, в зависимости от категории, качества и толщины шпона.

Производственная площадка: По данным из открытых источников в Костроме есть свободные земельные участки для промышленного строительства. Также в целях существенного сокращения срока запуска предприятия рассматривается и редевелопмент старых промышленных зон при наличии объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Технические условия и договоры на подключение к сетям, которые дают право восстановить коммуникации и получить необходимую мощность, позволят избежать платы за новое подключение, что является ключевой статьей экономии бюджета проекта.

Вывод: Таким образом, реализуемое предприятие обладает низкими производственными и маркетинговыми рисками, может быть выведено на заданную мощность в течение 1 года и окупиться в короткий срок.

Финансовая структура производства.

Инвестиции:

Оборудование: 3 автоматических линии лущения, сушилка, дробилка и др., доставка и шефмонтаж.

$2 600 000 (178 млн руб.)

Приобретение, обустройство производственных и складских площадей

$2 036 000 (140 млн руб.)

Приобретение земельного участка

$440 000 (30, 0 млн руб.)

Оборотные средства

$518 000 (35, 6 млн руб.)

Итого:

$5 664 000

Себестоимость и прибыль.

Цена сырья (березовый баланс) руб./м3

1500

Объем производимой продукции м3 / год

50 000

Расход сырья на 1 м3 сухого шпона

1, 848

Необходимый объем сырья, м3 / год

92 400

Стоимость сырья в год, тыс. руб.

138 600

Количество работников, шт. ед

167

Средний расход на одного работника в руб./мес.

33 443

Фонд ЗП в год, тыс. руб.

89 807

Стоимость содержания оборудования в год (10% от начальной стоимости), тыс. руб.

17 873

Прочие производственные расходы, тыс. руб.

34 870

Себестоимость 1 м3 сухого шпона, руб./м3

5 623

Цена производимого шпона, руб./м3

10 000

Выручка в год, тыс. руб.

500 000

Прибыль в год, тыс. руб.

219 846

Инициатор проекта: Мифтахов Александр Рашитович

Генеральный директор ООО «Альянс», один из крупных арендаторов лесных участков Костромской области, имеющий прямой договор с Департаментом лесного хозяйства на ежегодный объём пользования свыше 400 тыс.м³ древесины.

В течение 7 лет работал генеральным директором ОАО «ФАНПЛИТ», г. Кострома, предприятия по производству фанеры и плит, со среднегодовым объемом экспорта $66 млн (http://www.ved.gov.ru/rus_export/russian_exporters/?id=639 ).

Контактное лицо: Меркурьев Михаил Викторович