ООО ДРИЛ ВЭЙ

Описание проекта

Проект «Организация бурения под взрыв»

1. Резюме проекта

Продукт проекта

1. Услуга по бурению под взрыв

2. Услуга доставки грузов

География деятельности

Бурение под взрыв- Камчатский край, Магаданская область, Якутия

Перевозка грузов- север Забайкалья, Бодайбо

Горизонт планирования в рамках проекта 5 лет 6 мес

Схема реализации проекта

3 квартал 2020 г.-инвестиционный период (привлечение займа на приобретение требуемого оборудования и сырья на начало проекта, лизинг оборудования, покупка сырья на первые 2 месяца деятельности)

4 квартал 2020 г. – начало предоставления услуг

Требуемое финансовое обеспечение проекта:

Планируемые инвестиции в проект от инвестора в виде займа– 47 771 314 руб., в том числе на:

— внесение авансового лизингового платежа- 37 440 597 руб.

-покупка оборудования и расходных материалов и инструментов, доставка техники- 3 105 138 руб.

-пополнение оборотного капитала на первые 2 месяца- 7 225 579 руб.

Часть потребности в инвестициях планируется обеспечить за счет привлечения финансового лизинга. Общая стоимость лизинга составит 106 973 135 руб. и будет направлена на приобретение техники:

1. Автомобиль Mercedes-Benz Х-Class, 2019 г. стоимостью 4 426 910 руб.

2. Буровой станок Sandvik Leopard DI 650i + комплектующие стоимостью 85 551 926 руб.

3. Седельный тягач «IVECO-AMT + трал стоимостью 16 994 299 руб.

Условия лизинга

Стоимость лизинга 106 973 135 руб.

Авансовый платеж 37 440 597 руб.

Лизинговые платежи в месяц 1 942 913 руб.

Срок лизинга 4 года 3 мес.

Схема и сроки участия инвестора в Проекте

Займ инвестора:

1. Срок займа- 5 лет

2. Процентная ставка- 12 % годовых

3. Отсрочка по выплате займа- нет

Основные показатели эффективности проекта

1. Чистая текущая стоимость доходов (NPV) к концу 2025 года. — 669 682 801 рублей.

2. Внутренняя норма доходности (IRR)- 162, 1%

3. Индекс доходности (PI)- 14, 02

4. Дисконтированный срок окупаемости – 8 месяцев

5. Ставка дисконтирования- 16, 57%

2. Принятые исходные данные

Макроэкономические параметры проекта

План реализации услуг

Профиль цен

3. Текущие затраты на предоставление услуг

Себестоимость услуги

4. Инвестиционная программа проекта

5. Финансовая программа проекта

6. Лизинг

7. Отчет о прибылях и убытках

8. Отчет о движении денежных средств

9. Ставка дисконтирования

10. Показатели денежного потока. Оценка экономической эффективности проекта