Действующий завод по производству метизных изделий

Описание проекта

Завод по производству саморезов (кровельные, фосфоризованные для гипсокартона, мебельные, оконные и т.п.) вся линейка, меняются только пуансоны и матрицы на станках. Длина от 16 до 51 мм, диаметр от 3,8 мм до 5,5 мм. Завод сдан в эксплуатацию в мае 2016г. Объем выпускаемых изделий на сегодня в пределах 100 тн. Требуются следующие инвестиции для ввода второй очереди завода и доведения объема выпускаемых изделий до 650-700 тн саморезов в месяц. Вся инженерная инфраструктура и производственно-административные площади для выпуска 650-700 тн саморезов уже выполнены. Общая площадь завода составляет более 5 000 кв.м. Площадь земельного участка 9,3 га (аренда на 49 лет с выкупом в собственность в любой момент). Расположен в Краснодарском крае, Белореченском районе, ст. Бжедуховская.

Требуемые инвестиции для ввода второй очереди завода(дозакупка оборудования) и доведения объема выпускаемых саморезов до 650-700 тн в месяц

I. Завод заложен с оборудованием в Россельхоз Банке. На данный момент сделана пролонгация до конца года. Выкупить завод = 215 млн.р., в т.ч. возврат основного тела кредита – 173 млн.р., досрочное расторжение договора – 11 млн.р., проценты по пролонгации – 31 млн.р.ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ИНВЕСТОРОМ

II. 388 млн.р. – инвестиции в развитие 2ой очереди завода, в т.ч. оборотные средства (доведение объема производства до 650-700 тн в месяц).Влючает 4 этапа по дооснастке и строительная часть(5 этап). В том числе:

1 Этап.

Финансовые вложения: 56 млн. рублей.

На первом этапе финансируются оборотный капитал ООО «РосМет».

В том числе:

- 16 000 000 р. на погашение кредиторская задолженности предприятия

- 40 000 000 р. это оборотные деньги предприятия (закупка материалов, инструментов, заработная плата ИТР, рабочих, охрана, электроэнергия, налоги и прочие затраты)

Рассматриваем производственный план на примере кровельного самореза размером 4,8*29, окрашенного в RAL, с EPDM шайбой (производства Тайвань).

На существующем оборудовании мы можем производить 127,9 тонн в месяц готовой и упакованной продукции, из них 100 тонн это вес нашей продукции, а 27,9 тонн, это вес EPDM шайбы.

Себестоимость произведенной продукции (127,9 тонн), составит на одну тонну 115 105,56 р. А за месяц составит 127,9 х 115 105,56 = 14 722 000 рублей.

Оптовая цена реализации 1 тонны саморезов (186 000 шт в одной тонне)по цене 0,96 р. за штуку составит 186 000 р. х 0,96 р. = 178 560 р. тонна, 178 560 р. х 127,9 т = 22 837 824 р.

При минимальной цене реализации 0,96 р. за один саморез , чистая прибыль в месяц составит 22 837 824 р. – 14 722 000 = 8 115 824 р. (в т.ч. НДС)

Себестоимость продукции от текущих затрат в % и рублевом эквиваленте на одну тонну

Наименование затрат на одну тонну в процентах в рублевом эквиваленте Зарплата 11,21 % 12 903 Налоги ЕСН и др. 1,70 % 1 956,8 Аренда офиса и земли 0,41 % 471,93 Расходы (интернет , бумага, связь и т.д.) 0,14 % 161,15 Бензин 0,27 % 310,79 Электричество 4,08 % 4 696,30 Катанка* 21,74 % 25 046, 96 Химия 0,68 % 782,72 Газы (метанол, пропан, азот) 0,34 % 391,36 Масла 0,20 % 230,21 Фильеры, пуансоны 2,38 % 2 739,51 Покраска , упаковка и шайба ЕПДМ 56,87 % 65 465, 53

* - на одну тонну саморезов идет 777 кг катанки на сумму 25 046,96р. Остальные 223 кг составляет вес шайб ЕПДМ (186 000 * 1,2гр. = 223 кг)

2 Этап

Финансовые вложения: 30 026 080 руб.

Увеличение производительности на существующем оборудовании до 180 тонн в месяц собственной продукции (230 тонн готовой продукции).

Себестоимость произведенной продукции (230 тонн в месяц) составит 230 т. х 115 105,56 р. = 26 474 278,80 рублей.

Оптовая минимальная цена реализации одной тонны саморезов составит - 35 540 000 рублей.

На одну тонну саморезов 4,8 х 29 идет 186 000 шт. по 4,20 грамма на одной штуке + 1,2 грамма ЕПДМ = 5,4 грамма (вес одного самореза). Оптовая цена реализации 186 000 х 0,96 р за штуку = 178 560 р/тонна.

230 тонн х 178 560р. = 41 680 800 р.

Чистая прибыль от реализации 230 тонн саморезов в месяц составит 41 068 80 р. – 26 474278 р. = 14 594 522 р. (в том числе НДС)

Для этого необходимо купить следующее дополнительное оборудование, оснаску и выполнить сопутствующие работы:

Наименование Кол-во Цена за единицу, FOB,$ Всего, руб., с доставкой и растаможкой 1. Станок холодновысадочный YH-1538 3 23 400 4 970 160 2. Станок резьбонакатной CTR6N-50 4 23 600 6 683 520 3. Станок для сверла PM-200 1 39 000 2 761 200 4. Вакуумная печь 1 164 000 11 611 200 5. Пусконаладочные работы и транспортная логистика 3 000 000 6. Пуансоны, матрицы, отрезные ножи фильеры, запчасти, текстропы, запчасти и т.п. 1 000 000

ИТОГО: 30 026 080

3 Этап

Финансовые вложения: 42 410 720 руб.

Для увеличения номенклатуры производимой продукции, необходимо производить саморезы оцинкованные с прессшайбами (острые и с резьбой), а также фосфотизированные (черненные) саморезы для гипсокартона и саморезы оцинкованные для мебели. В линейке по диатерам от 3,8-4,2 мм. и длиной от 16 до 55. В среднем вес одно самореза составит 2,25 гр.

Себестоимость произведенной продукции (180 тонн в месяц) составит 75 500 р./тн х 180 тн = 13 590 000 рублей или 17 коп. за 1 саморез.

Оптовая цена произведенной продукции (180 тонн) составит 157 000 р./тн х 180 тн = 28 260 000 рублей или 35 коп.

Прибыль в месяц за 180 тн саморезов составит 28 260 000 р. – 13 590 000 р.= 14 670 000 р. в месяц

При этом нет затрат на покупку шайбы ЕПДМ, покраску саморезов. Необходимость производства кровельных саморезов очевидна, а расширенная линейка дает большие возможности для реализации саморезов.

Себестоимость продукции, %

Наименование затрат на одну тонну в процентах в рублевом эквиваленте Зарплата 27,83 % 22 681,5 Налоги ЕСН и др. 3,31 % 2 499,1 Аренда офиса и земли 0,80 % 604 Расходы (интернет , бумага, связь и т.д.) 0,27 % 203,85 Бензин 0,53 % 400,15 Электричество 7,95 % 6 001,25 Катанка 42,40 % 32 012 Химия 1,33 % 1 004,15 Газы (метанол, пропан, азот) 0,66 % 4 98,3 Масла 0,40 % 302 Фильеры, пуансоны 7,95 % 6 002,25 Упаковка 6,59 % 4 975,45

Для этого необходимо купить следующее дополнительное оборудование, оснаску и выполнить сопутствующие работы:

Наименование Кол-во Цена за единицу, FOB,$ Всего, руб., с доставкой и растаможкой 1. Станок холодновысадочный YH-1538 6 23 400 9 940 320 ₽ 2. Станок резьбонакатной CTR6N-50 5 23 600 8 354 400 ₽ 3. Станок для сверла PM-200 2 39 000 5 522 400 ₽ 4. Линия протяжки 1 192 000 13 593 600 ₽ 5. Пусконаладочные работы и транспортная логистика 4 000 000 ₽ 6. Пуансоны, матрицы, отрезные ножи фильеры, запчасти, текстропы, запчасти и т.п. 1 000 000 ₽

ИТОГО: 42 410 720 руб.

4 Этап

Финансовые вложения:

На предприятии создана вся инфраструктура для производства 650-750 тонн в месяц продукции в месяц. Подведены сети, проект прошел экспертизу, получены все соответствующие разрешения, сделаны очистные, построены производственные цеха с коммуникациями, система охлаждения линий цементации, гальванический цех и т.д.

Реальные объемы планируемых к выпуску саморезов по видам в месяц составят:

- 230 тонн кровельных окрашенных саморезов по RAL;

- 420 тонн фосфоризованных и оцинкованных саморезов.

- Чистая прибыль от реализации 230 тонн саморезов в месяц составит 14 594 522 р. (в том числе НДС), смотреть расчеты 2го этапа.

- Себестоимость произведенной продукции (420 тонн) составит 420т. х 75 500р. = 31 710 000 рублей.

- Оптовая цена реализации продукции (420 тонн) составит 420т. х 157 000р. = 65 940 000 рублей

- Чистая прибыль от реализации 420 тонн саморезов в месяц составит 65 940 000 – 31 710 000 = 34 769 000 рублей

Всего чистая прибыль за месяц составит:

14 594 522 (230 тонн кровельные саморезы) + 34 769 000 (420 тонн фосфоризованные саморезы) = 49 363 522 рубля в месяц (в т.ч. НДС) или 41 833 493 р. (без НДС) для доказательства высокорентабельности данного проекта даже при минимальной отпускной цене на 13 % ниже заложенной в проекте, ежемесячная прибыль составит 41 833 493 р. (без НДС) : 1,13 = 37 020 790р. (для фин. модели округлим до 37 000 000 р.)

Для этого необходимо купить следующее дополнительное оборудование, оснаску и выполнить сопутствующие работы:

Наименование Кол-во Цена за единицу, FOB,$ Всего, руб., с доставкой и растаможкой 1. Станок холодновысадочный YH-1538 36 23 400 59 641 920 2. Станок резьбонакатной CTR6N-50 27 23 600 45 113 625 3. Станок для сверла PM-200 8 39 000 22 089 600 4. Линия цементации 1 634 000 44 887 200 5. Вакуумная печь 1 164 000 11 611 200 6 Пусконаладочные работы и транспортная логистика 10 500 000 7 Пуансоны, матрицы, отрезные ножи фильеры, запчасти, текстропы, запчасти и т.п. 5 000 000

ИТОГО по оборудованию: 198 843 545

5 Этап

Необходимые строительные работы, монтаж и т.д. :

Наименование Кол-во Цена за единицу, руб. Всего, руб. 1. Изготовление 2-ой линии цинкования 1 9 500 000 9 500 000 2. Покупка и монтаж двух газопоршневых установок по 300 кВт 2 6 400 000 12 800 000 3. Строительство цеха протяжки и отжига проволоки + склад (всего 1500 м2 + кабеля + технологические приямки 150 м3 и т.д.) 1 38 000 000 38 000 000 4. Работы для окончания строительства метанольной станции и запуска торой очереди очистных сооружений в готовом производственном цехе 1 10 500 000 10 500 000

ИТОГО по работам: 60 800 000р.

Общая сумма инвестиций по пяти этапам составит 388 080 345 рублей.

Возможно частичное инвестирование, например 1-3 этапы составят 128 436 800 р. В этом случае выходим на гарантированную чистую прибыль 14 670 000 р. в мес. III. 215 млн.р. – 40 % уставного капитала завода выкупает инвестор за эти деньги. ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ 818000000 руб,( в т.ч. за 215 000000руб выкупить завод у РСХБ ,т.е. погасить кредит перед РСХБ ) + 300 000 000 руб вложено собственных средств

Можем предоставить:

- бизнес планы 2014г. и уточненный 2016г.

- акты оценки от аккредитованнойкомпании за 2015 и 2016 года

- презентацию завода

- финансовую модель, согласно условий и сумм, которые Вы согласуете. А также процентные ставки и условия предоставления инвестиций в проект, т.е.рассмотрим проект по Вашему предложению

Контактное лицо – Горлов Вячеслав Александрович

Все вопросы согласовываются с учредителями. Окончательное подписание договора инвестиций с действующим директором. Регистрация договора может происходить у нотариуса.

Срок окупаемости максимум 41 месяц. Прибыль в месяц при условии выхода на объем 650 тн в месяц, минимум 37 000 000 в месяц.

Возможно строительство на данной территории еще двух заводов.